用友(畅捷通)T6财务操作手册
来源:
扬州七龙网络科技有限公司 日期:2022-10-09 9712
属于:技术资料库
目录
一、 登录系统
二、 基础资料设置
三、 期初余额录入
四、 账务处理
五、 反结账、反记账、反审核、修改和删除凭证
六、 资产负债表和利润表
2019年9月11日编译
打开桌面或者是任务栏上的T6图标进入系统。
登录系统的时候有三个要注意的地方:1、用户名和密码一定要输入正确,即使没有密码,空密码也要点一下密码输入的框子。2、登录的时候一定要选一下账套,一套软件有多个账套,要选择自己需要的账套进入。3、最下面的操作日期为做账的日期,默认为系统日期:如今天是9月10号,下面的日期就是2019-09-10,如果你要做8月份的帐,则需要将日期改为8月登录,如下图:
所登录的操作日期和账套的会计年度一定要一致,否则无法登录。
登录之后如果左边不是企业导航菜单,可以在上面的:工具-------------风格配置-------------设置为企业流程,重新登录系统就可以了。
打开基础档案,我们可以预先设置的基础资料有:会计科目、客户档案、供应商档案、部门
档案、职员档案
点开财务
双击打开会计科目,如要增加二级科目则直接点击上面的增加如下图:
我们这里以银行存款为例:点增加,弹出的框子里面先输入银行存款的二级科目编码,一级编码是“1002”,二级编码的位数为2,则二级科目编码为“10020”如上图。名称直接打中文,然后确定即可。
辅助核算设置:一般要设置辅助核算的科目有“应收账款”、“应付账款”、“其他应收和其他应付款”。应收和其他应收挂“客户往来”,“应付和其他应付”挂供应商往来,如下图:
双击应收账款,弹出的界面点“修改”
这里勾选“客户往来”,下面的“受控系统”选择空白,切记!最后点确定修改成功。
其他应收款也是这样选择,应付账款和其他应付款的选择有些区别,这里选择“供应商往来”就可以了,如下图:
以上为二级科目的设置和辅助核算的设置,如果是项目工程类的核算要勾选“项目核算”,如下图:
可以看到左边的客户档案和供应商档案,点开“客户档案”
如上图,默认是无分类,点左边的“无分类”,之后点上面的“增加”,弹出客户档案的增加界面,客户档案里面:客户编码、客户名称和客户简称是必须要输入的,当然名称和简称可以是一样的名字。编码没有任何限制,我们建议流水号001,往下编,如下图:
这样保存之后,档案就增加完毕了,供应商的档案也是按照这样方法增加,这里就不再详述了。
项目档案:设置了项目核算的,就要设置项目档案,项目档案设置有点繁琐,打开基础档案----基础档案----财务------项目目录,也就是在之前会计科目的设置下面。
双击打开“项目目录”,默认是空的,没有项目大类,我们建一个,如下图:
增加:
下图是项目的分类,我们先分三级,每级的编码分了2位,如下图:
上图直接点完成即可,其他不需要修改。
下面正式增加项目分类和档案:先选上面的项目大类,选到我们刚才建的那个项目,如下图:
然后点多选箭头,全部选中到右边,然后点确定,如下图
所有挂项目核算的都要选过去,然后点确定。
下面我们要做的是增加项目分类和项目明细,点项目分类定义,点下面的增加,然后输入编码01和项目名称,因为我们之前设置的项目分类的编码是2位,所以这里一级分类只能是01,输入完之后点右下角的确定,如下图:
这样一个分类就增加进去了,下面增加详细的项目名称,一定要先加分类,然后才能增加项目档案。
点开项目目录,点维护:
点增加,然后输入项目编号,这里的编号没有限制,建议流水号,后面是项目名称和所属分类码,双击打开分类码,选择我们刚加的项目,确定。此界面没有保存,增加完之后退出即可。
打开左边菜单:业务处理-------财务会计-----------总账-------设置-----期初余额,如下图:
期初余额输入的时候,默认输入在期初余额列,输入金额的时候全部输入明细科目,上级科目会自动汇总,如果需要的话也可以输入借贷方不同的列,如下图:
明细科目直接输入在列里面,如果是辅助核算的,要双击打开,然后输入明细一行行的,输入完之后退出,界面金额也会自动汇总,如下图:
上图双击应收账款后面的期初余额,弹出界面,点增加,然后双击客户栏位,选择客户,然后输入金额,摘要直接打字即可。
建议期初余额一次录入完毕,不要反复修改删除,容易导致汇总错误。
正常的财务处理流程为:填制凭证----审核凭证-----记账------期间损益结转-----------然后再审核结转的凭证-----------再把结转的凭证记账------------月末结账-------出资产负债表和利润表。
通常最后一步记账之后,就可以出利润表和资产负债表了。
1、填制凭证:打开总账-----凭证-----填制凭证:
点上面的增加,然后输入摘要,凭证编号默认自动生成,如下图:
摘要直接打字,然后点一下科目名称,后面右下角会出现一个放大镜的图标,点放大镜,点+号选择分类明细科目,如下图:
如果需要选择的二级科目,里面不存在,可以直接点击右边的编辑---打开会计科目管理界面,增加二级科目,如下图:
如果已经有了,直接双击,或者选中点确定即可,如下图,我们选择了“应收账款”,选完之后点一下后面的金额栏位,就会自动弹出选择客户档案的界面,如下图:
客户选择可以直接点客户栏位后面的放大镜,如上图所示,或者在框子里输入客户名称其中的某一个或者多个字,然后再点放大镜,软件会自动过滤包含你输入文字的客户档案,如下图:
供应商档案的辅助核算也是这样选择,只不过选的是供应商档案里面的名称。
这里如果没有你需要的客户或者供应商档案名称,需要新加的话可以直接上面的编辑新加,不需要退出。
选上去之后,会发现“应收账款”科目后面并没有刚才选的名称,可以点应收账款科目,然后查下看下面的栏位。客户名称会显示在下面,多行应收账款,点不同的行,下面显示的客户名称当然也是不一样的,如下图。
客户选完之后直接输入金额,然后敲回车,软件会自动跳到下一行,并将摘要带入,如下图:
这里有个技巧,就是输入到最后一行分录的时候,可以直接按=号键,借贷方自动平衡。
一张凭证做完直接保存即可,如果需要多行分录,直接敲回车继续往下做,一直可以做60多行左右分录。
当前凭证保存之后,继续点增加,做新的凭证,凭证编号也会自动增加,如果需要录入附在凭证后的单据数,直接点上面的输入即可,如下图:
打开之后选一下月份,或者直接输入要审核的凭证号码都可以,如果不输入明细号码则弹出所有,如下图:
双击里面要审核的凭证就会弹出凭证的界面,可以一张张的点审核,也可以点上面的审核--成批审核,如下图:
可以通过上面的上张、下张翻看。
选中最后一个月的月末结账状态,然后按照下面的提示按住键盘上的ctrl+shift,然后去按F6,就会弹出一个输入密码的框子,那个密码是你操作员登录软件的密码,没有就直接点确定,然后这里的标志就没了,结账也就取消了。
注意:1、操作这里的电脑如果是联想键盘或者笔记本电脑,要注意下键盘上是否有FN这个键,必须多按一个FN键再按F6才可以生效,因为那样的键盘F6这个键并不仅仅是F6的功能键,还有其他功能,需要按住FN进行切换的。
新建的是空的,然后点上面的菜单格式,然后选择报表模板,选择
这里的界面也许会有不同,但是原理一样的,选择自己建账套时候选择的行业科目性质,然后选择报表模板。
一般在建账套的时候会选择哪种会计制度,如果忘记了也不要紧,我们可以打开:总账----设置-----选项---其他,在里面可以看到之前的会计科目制度是什么
2、计算报表
上图可以看到编制单位的名称是直接可以打在那里面的,显示的状态是公式状态,可以对所有栏目的公式进行修改编辑和界面文字的修改,默认是不需要修改的,一切结束之后点左下角的“格式”就会变成“数据”状态,在格式状态下可以修改公式和模板的文字,但是不好计算报表,只要切换到数据状态下才可以计算报表取数,也就是下图的界面,下图界面点那个“年”或者“数据—关键字---录入”出来的界面是一样的。
在这里输入需要计算出报表的日期,一般输入一个月的最后一天如下图,然后点确定,软件就会自动计算报表
提示是否计算第一页,点是
这样报表的数据就出来了。
报表的保存与输出
当然这里的数据是保存在模板里面的,可以立刻打印,也可以导出EXCEL,或者直接保存,用友的UFO报表文件跟社保缴纳那种模式差不多,也是一个文件,需要存在电脑的某个地方,下次打开报表的时候就不需要新建,直接点打开,选择这个报表模板,然后输入日期重新计算就可以了。如下图
直接另存为或者表页另存为之后,都可以选择保存的格式EXCEL或者报表模板。直接另存为是所有表页,表页另存为是当前的表页。
一个是导入EXCEL,一个是将模板存到本地电脑的
在本地电脑新建一个文件夹,然后把这个模板文件改为“资产负债表”然后保存进去。
以后打开报表直接选择该位置的资产负债表打开即可,如下图:
以上说的是资产负债表,利润的操作方法和资产负债表一样,都是打开报表,然后新建,只是选择的时候选择利润表的模板即可。
一、 登录系统
二、 基础资料设置
三、 期初余额录入
四、 账务处理
五、 反结账、反记账、反审核、修改和删除凭证
六、 资产负债表和利润表
2019年9月11日编译
打开桌面或者是任务栏上的T6图标进入系统。
登录系统的时候有三个要注意的地方:1、用户名和密码一定要输入正确,即使没有密码,空密码也要点一下密码输入的框子。2、登录的时候一定要选一下账套,一套软件有多个账套,要选择自己需要的账套进入。3、最下面的操作日期为做账的日期,默认为系统日期:如今天是9月10号,下面的日期就是2019-09-10,如果你要做8月份的帐,则需要将日期改为8月登录,如下图:
所登录的操作日期和账套的会计年度一定要一致,否则无法登录。
登录之后如果左边不是企业导航菜单,可以在上面的:工具-------------风格配置-------------设置为企业流程,重新登录系统就可以了。
- 会计科目设置
打开基础档案,我们可以预先设置的基础资料有:会计科目、客户档案、供应商档案、部门
档案、职员档案
点开财务
双击打开会计科目,如要增加二级科目则直接点击上面的增加如下图:
我们这里以银行存款为例:点增加,弹出的框子里面先输入银行存款的二级科目编码,一级编码是“1002”,二级编码的位数为2,则二级科目编码为“10020”如上图。名称直接打中文,然后确定即可。
辅助核算设置:一般要设置辅助核算的科目有“应收账款”、“应付账款”、“其他应收和其他应付款”。应收和其他应收挂“客户往来”,“应付和其他应付”挂供应商往来,如下图:
双击应收账款,弹出的界面点“修改”
这里勾选“客户往来”,下面的“受控系统”选择空白,切记!最后点确定修改成功。
其他应收款也是这样选择,应付账款和其他应付款的选择有些区别,这里选择“供应商往来”就可以了,如下图:
以上为二级科目的设置和辅助核算的设置,如果是项目工程类的核算要勾选“项目核算”,如下图:
- 客户、供应商、项目等档案的管理
可以看到左边的客户档案和供应商档案,点开“客户档案”
如上图,默认是无分类,点左边的“无分类”,之后点上面的“增加”,弹出客户档案的增加界面,客户档案里面:客户编码、客户名称和客户简称是必须要输入的,当然名称和简称可以是一样的名字。编码没有任何限制,我们建议流水号001,往下编,如下图:
这样保存之后,档案就增加完毕了,供应商的档案也是按照这样方法增加,这里就不再详述了。
项目档案:设置了项目核算的,就要设置项目档案,项目档案设置有点繁琐,打开基础档案----基础档案----财务------项目目录,也就是在之前会计科目的设置下面。
双击打开“项目目录”,默认是空的,没有项目大类,我们建一个,如下图:
增加:
下图是项目的分类,我们先分三级,每级的编码分了2位,如下图:
上图直接点完成即可,其他不需要修改。
下面正式增加项目分类和档案:先选上面的项目大类,选到我们刚才建的那个项目,如下图:
然后点多选箭头,全部选中到右边,然后点确定,如下图
所有挂项目核算的都要选过去,然后点确定。
下面我们要做的是增加项目分类和项目明细,点项目分类定义,点下面的增加,然后输入编码01和项目名称,因为我们之前设置的项目分类的编码是2位,所以这里一级分类只能是01,输入完之后点右下角的确定,如下图:
这样一个分类就增加进去了,下面增加详细的项目名称,一定要先加分类,然后才能增加项目档案。
点开项目目录,点维护:
点增加,然后输入项目编号,这里的编号没有限制,建议流水号,后面是项目名称和所属分类码,双击打开分类码,选择我们刚加的项目,确定。此界面没有保存,增加完之后退出即可。
期初余额录入
打开左边菜单:业务处理-------财务会计-----------总账-------设置-----期初余额,如下图:
期初余额输入的时候,默认输入在期初余额列,输入金额的时候全部输入明细科目,上级科目会自动汇总,如果需要的话也可以输入借贷方不同的列,如下图:
明细科目直接输入在列里面,如果是辅助核算的,要双击打开,然后输入明细一行行的,输入完之后退出,界面金额也会自动汇总,如下图:
上图双击应收账款后面的期初余额,弹出界面,点增加,然后双击客户栏位,选择客户,然后输入金额,摘要直接打字即可。
建议期初余额一次录入完毕,不要反复修改删除,容易导致汇总错误。
正常的财务处理流程为:填制凭证----审核凭证-----记账------期间损益结转-----------然后再审核结转的凭证-----------再把结转的凭证记账------------月末结账-------出资产负债表和利润表。
通常最后一步记账之后,就可以出利润表和资产负债表了。
1、填制凭证:打开总账-----凭证-----填制凭证:
点上面的增加,然后输入摘要,凭证编号默认自动生成,如下图:
摘要直接打字,然后点一下科目名称,后面右下角会出现一个放大镜的图标,点放大镜,点+号选择分类明细科目,如下图:
如果需要选择的二级科目,里面不存在,可以直接点击右边的编辑---打开会计科目管理界面,增加二级科目,如下图:
如果已经有了,直接双击,或者选中点确定即可,如下图,我们选择了“应收账款”,选完之后点一下后面的金额栏位,就会自动弹出选择客户档案的界面,如下图:
客户选择可以直接点客户栏位后面的放大镜,如上图所示,或者在框子里输入客户名称其中的某一个或者多个字,然后再点放大镜,软件会自动过滤包含你输入文字的客户档案,如下图:
供应商档案的辅助核算也是这样选择,只不过选的是供应商档案里面的名称。
这里如果没有你需要的客户或者供应商档案名称,需要新加的话可以直接上面的编辑新加,不需要退出。
选上去之后,会发现“应收账款”科目后面并没有刚才选的名称,可以点应收账款科目,然后查下看下面的栏位。客户名称会显示在下面,多行应收账款,点不同的行,下面显示的客户名称当然也是不一样的,如下图。
客户选完之后直接输入金额,然后敲回车,软件会自动跳到下一行,并将摘要带入,如下图:
这里有个技巧,就是输入到最后一行分录的时候,可以直接按=号键,借贷方自动平衡。
一张凭证做完直接保存即可,如果需要多行分录,直接敲回车继续往下做,一直可以做60多行左右分录。
当前凭证保存之后,继续点增加,做新的凭证,凭证编号也会自动增加,如果需要录入附在凭证后的单据数,直接点上面的输入即可,如下图:
- 审核凭证
打开之后选一下月份,或者直接输入要审核的凭证号码都可以,如果不输入明细号码则弹出所有,如下图:
双击里面要审核的凭证就会弹出凭证的界面,可以一张张的点审核,也可以点上面的审核--成批审核,如下图:
可以通过上面的上张、下张翻看。
凭证记账
5、月末结转(期间损益结转)
业务处理---总账----期末---转账生成,点开,如下图:
所有凭证全部记账之后,就可以将所有损益类科目结转到“本年利润”科目了,这个正常是每月都要操作一次。
新的账套,默认期间损益结转是需要设置的,默认是空的,如 下图
点确定之后会返回
上图,就显示了所有损益类科目对应的本年利润全部进来了,看好左上角的结转月份,一般结转的时候都是以每个月最后一天的日期登录进去操作。这里点“全选”然后点下面的“确定”。软件就会自动生成一张凭证,直接保存、退出,结转凭证生成完毕,生成的结转凭证需要按照流程再次审核、记账,这里就不再重复了。
6、月末结账
每个月做完所有凭证之后都要进行月末结账操作,其实操作很简单,点开月末结账,直接点“下一步”、“对账”、“结账”就可以了
5、月末结转(期间损益结转)
业务处理---总账----期末---转账生成,点开,如下图:
所有凭证全部记账之后,就可以将所有损益类科目结转到“本年利润”科目了,这个正常是每月都要操作一次。
新的账套,默认期间损益结转是需要设置的,默认是空的,如 下图
点确定之后会返回
上图,就显示了所有损益类科目对应的本年利润全部进来了,看好左上角的结转月份,一般结转的时候都是以每个月最后一天的日期登录进去操作。这里点“全选”然后点下面的“确定”。软件就会自动生成一张凭证,直接保存、退出,结转凭证生成完毕,生成的结转凭证需要按照流程再次审核、记账,这里就不再重复了。
6、月末结账
每个月做完所有凭证之后都要进行月末结账操作,其实操作很简单,点开月末结账,直接点“下一步”、“对账”、“结账”就可以了
- 反结账
选中最后一个月的月末结账状态,然后按照下面的提示按住键盘上的ctrl+shift,然后去按F6,就会弹出一个输入密码的框子,那个密码是你操作员登录软件的密码,没有就直接点确定,然后这里的标志就没了,结账也就取消了。
注意:1、操作这里的电脑如果是联想键盘或者笔记本电脑,要注意下键盘上是否有FN这个键,必须多按一个FN键再按F6才可以生效,因为那样的键盘F6这个键并不仅仅是F6的功能键,还有其他功能,需要按住FN进行切换的。
如果要反结账之前的几个月的帐,那也需要从后往前,按顺序反结账、反记账。
2、反记账
反结账之后才可以进行反记账,软件的反记账功能默认是隐藏的需要激活,点上面的菜单:总账----期末------对账点开,然后点下任意地方,按键盘上的CTRL+H键,会提示激活反记账功能的,(注意:10.8有一个版本不需要这样操作,直接打开总账----凭证------恢复记账前状态即可操作)如下图:
提示成功之后点开业务处理-----总账---------凭证--------------就会发现里面多了一个“恢复到记账前状态”的菜单了,打开,然后选择恢复到当前月初的状态,然后点确定,提示输入密码,密码为当前登录操作员密码,如果为空直接点确定,系统自动恢复所有的记账凭证。
3、反审核
反结账、反记账都结转了,现在要操作的是反审核,反审核比较简单,跟审核一样的流程,用审核人的操作员登录系统,打开“审核凭证”,然后查找需要取消审核的凭证或者批量取消。
任意双击一张需要取消审核的凭证,如果要全部取消审核的话,也可以任意双击一张凭证打开。
这里可以单个取消审核或者全部取消,当然取消审核的人必须是之前审核的操作员,且每个操作员只能取消自己审核的凭证,其他不是自己审核的凭证,还需要其他审核的操作员登录审核。
4、修改凭证
取消审核的凭证要修改,直接打开填制凭证,然后找到要修改的凭证,直接修改、保存即可,如下图。
通过查询定位某一张凭证,也可以同上张、下张的功能查找,然后直接修改凭证,保存即可。
5、删除凭证
删除凭证需要两步,先作废、后整理。删除之前的前提就是该凭证没有审核、记账,如果已经审核记账需要按照前面的步骤返回来,一直到可以修改的状态才能删除。
打开“填制凭证”查找到要删除的凭证(跟修改凭证的方法一样查找),然后点上面的“制单”—“作废”
这里可以看到之前的作废凭证,点“全选”,然后点“确定”
这个提示说明了一张凭证,当然这个凭证的号码也就断了,提示你是不是需要把凭证号码重新按顺序排列一下,一般点“是”
至此,凭证删除也就完成了。
作废之后的凭证上面有“作废”标记。
作废之后再点“制单”---“整理凭证”
选择那张作废凭证的期间
然后点确定
2、反记账
反结账之后才可以进行反记账,软件的反记账功能默认是隐藏的需要激活,点上面的菜单:总账----期末------对账点开,然后点下任意地方,按键盘上的CTRL+H键,会提示激活反记账功能的,(注意:10.8有一个版本不需要这样操作,直接打开总账----凭证------恢复记账前状态即可操作)如下图:
提示成功之后点开业务处理-----总账---------凭证--------------就会发现里面多了一个“恢复到记账前状态”的菜单了,打开,然后选择恢复到当前月初的状态,然后点确定,提示输入密码,密码为当前登录操作员密码,如果为空直接点确定,系统自动恢复所有的记账凭证。
3、反审核
反结账、反记账都结转了,现在要操作的是反审核,反审核比较简单,跟审核一样的流程,用审核人的操作员登录系统,打开“审核凭证”,然后查找需要取消审核的凭证或者批量取消。
任意双击一张需要取消审核的凭证,如果要全部取消审核的话,也可以任意双击一张凭证打开。
这里可以单个取消审核或者全部取消,当然取消审核的人必须是之前审核的操作员,且每个操作员只能取消自己审核的凭证,其他不是自己审核的凭证,还需要其他审核的操作员登录审核。
4、修改凭证
取消审核的凭证要修改,直接打开填制凭证,然后找到要修改的凭证,直接修改、保存即可,如下图。
通过查询定位某一张凭证,也可以同上张、下张的功能查找,然后直接修改凭证,保存即可。
5、删除凭证
删除凭证需要两步,先作废、后整理。删除之前的前提就是该凭证没有审核、记账,如果已经审核记账需要按照前面的步骤返回来,一直到可以修改的状态才能删除。
打开“填制凭证”查找到要删除的凭证(跟修改凭证的方法一样查找),然后点上面的“制单”—“作废”
这里可以看到之前的作废凭证,点“全选”,然后点“确定”
这个提示说明了一张凭证,当然这个凭证的号码也就断了,提示你是不是需要把凭证号码重新按顺序排列一下,一般点“是”
至此,凭证删除也就完成了。
作废之后的凭证上面有“作废”标记。
作废之后再点“制单”---“整理凭证”
选择那张作废凭证的期间
然后点确定
- 建报表
新建的是空的,然后点上面的菜单格式,然后选择报表模板,选择
这里的界面也许会有不同,但是原理一样的,选择自己建账套时候选择的行业科目性质,然后选择报表模板。
一般在建账套的时候会选择哪种会计制度,如果忘记了也不要紧,我们可以打开:总账----设置-----选项---其他,在里面可以看到之前的会计科目制度是什么
2、计算报表
上图可以看到编制单位的名称是直接可以打在那里面的,显示的状态是公式状态,可以对所有栏目的公式进行修改编辑和界面文字的修改,默认是不需要修改的,一切结束之后点左下角的“格式”就会变成“数据”状态,在格式状态下可以修改公式和模板的文字,但是不好计算报表,只要切换到数据状态下才可以计算报表取数,也就是下图的界面,下图界面点那个“年”或者“数据—关键字---录入”出来的界面是一样的。
在这里输入需要计算出报表的日期,一般输入一个月的最后一天如下图,然后点确定,软件就会自动计算报表
提示是否计算第一页,点是
这样报表的数据就出来了。
报表的保存与输出
当然这里的数据是保存在模板里面的,可以立刻打印,也可以导出EXCEL,或者直接保存,用友的UFO报表文件跟社保缴纳那种模式差不多,也是一个文件,需要存在电脑的某个地方,下次打开报表的时候就不需要新建,直接点打开,选择这个报表模板,然后输入日期重新计算就可以了。如下图
直接另存为或者表页另存为之后,都可以选择保存的格式EXCEL或者报表模板。直接另存为是所有表页,表页另存为是当前的表页。
一个是导入EXCEL,一个是将模板存到本地电脑的
在本地电脑新建一个文件夹,然后把这个模板文件改为“资产负债表”然后保存进去。
以后打开报表直接选择该位置的资产负债表打开即可,如下图:
以上说的是资产负债表,利润的操作方法和资产负债表一样,都是打开报表,然后新建,只是选择的时候选择利润表的模板即可。
上一技术资料:单据号重复,最大单据号问题
下一技术资料:用友U8+门户,系统管理登录缺少根元素